为什么Aehr测试系统在10月份暴跌48.4%

发布日期：2023-11-08

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这家电动汽车芯片测试公司因电动汽车市场紧张和利率上升而暴跌。

根据标普全球市场情报的数据，10月份，爱尔兰航空测试系统公司（Aehr）股价暴跌48.4%。

今年早些时候，爱尔兰航空公司股价飙升，在电动汽车销售放缓和利率上升导致股价回落之前，曾一度上涨近两倍。

然而，十月尤其糟糕。爱尔兰航空公司在本月初公布了盈利，这让一些投资者望尘莫及。随后，利率大幅上升，其他电动汽车股也证实了整个行业的放缓。

爱尔兰航空公司超出了预期，但没有提高指导

起初，爱尔兰航空公司的股票在10月5日公布季度数据后下跌，这可能令人困惑。毕竟，在截至8月31日的季度，收入增长了93%，而调整后（非GAAP）每股收益增长了260%。

随着对晶圆杠杆测试和老化系统的需求，爱尔兰航空公司的测试结果飙升，这对于用于电动汽车和其他应用的碳化硅（SiC）芯片来说尤其需要。SiC是一种新兴材料，由于其在高温下的导电性能，它正经历着强劲的增长。

问题是，投资者可能一直期望爱尔兰航空公司在发布时提高其全年50%的收入增长和90%的盈利增长指导，但管理层没有这样做，只是维持了这一指导。尽管这些数字很好，但这意味着爱尔兰航空公司未来几个季度的业绩将大幅放缓。此外，管理层在电话会议上承认，爱尔兰航空88%的收入来自单一客户，这引发了人们对客户集中度的担忧。

考虑到爱尔兰航空公司本月的交易估值接近盈利的75倍，没有太大的误差空间。

盈利之后，爱尔兰航空公司承受了更多的阻力。长期利率继续大幅上升，到月中旬，10年期国债收益率上升至5%附近。更高的长期利率对高增长股票来说是双重负面影响，因为更高的利率会降低未来收益的现值。此外，它们还推高了汽车等大宗商品的贷款收益率。鉴于电动汽车的标价通常高于燃气汽车，价格上涨可能会不成比例地减缓电动汽车的销售。

随着其他电动汽车和碳化硅相关股票在本月晚些时候公布盈利，这种担忧得到了进一步证实。10月30日，安半导体（On 0.86%）发布了自己的盈利报告，该公司也超过了盈利，但给出的指导也低于预期。安半导体是爱尔兰航空88%的客户。对前景的失望足以使爱尔兰航空公司的股票再次下跌。

Aehr在这里可能很有趣

爱尔兰航空公司现在的交易收益是38倍，这只股票在这里显然比今年早些时候的100倍更有吸引力。

有两个方面需要考虑。首先，电动汽车市场最终会复苏吗？大多数行业参与者都是这样认为的，他们将这种放缓归因于利率的快速上升。随着通货膨胀正常化，如果利率下降，这种情况可能会改变，电动汽车可能会重新加速。如果是这样的话，Aehr有很多生长机会，不仅在SiC，而且在氮化镓和硅光子学方面。

然而，也存在风险。爱尔兰航空公司仍然是一家小公司，它仍然严重依赖于向少数客户销售设备，“经常性”服务收入相对较低。因此，这是大客户的心血来潮，其增长可能会不稳定。鉴于新兴终端市场的不确定性，爱尔兰航空公司可能会继续成为投资者的过山车。

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