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为什么Aehr测试系统在10月份暴跌48.4%

发布日期:2023-11-08     291 次

这家电动汽车芯片测试公司因电动汽车市场紧张和利率上升而暴跌。

根据标普全球市场情报的数据,10月份,爱尔兰航空测试系统公司(Aehr)股价暴跌48.4%。

今年早些时候,爱尔兰航空公司股价飙升,在电动汽车销售放缓和利率上升导致股价回落之前,曾一度上涨近两倍。

然而,十月尤其糟糕。爱尔兰航空公司在本月初公布了盈利,这让一些投资者望尘莫及。随后,利率大幅上升,其他电动汽车股也证实了整个行业的放缓。


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爱尔兰航空公司超出了预期,但没有提高指导

起初,爱尔兰航空公司的股票在10月5日公布季度数据后下跌,这可能令人困惑。毕竟,在截至8月31日的季度,收入增长了93%,而调整后(非GAAP)每股收益增长了260%。 


随着对晶圆杠杆测试和老化系统的需求,爱尔兰航空公司的测试结果飙升,这对于用于电动汽车和其他应用的碳化硅(SiC)芯片来说尤其需要。SiC是一种新兴材料,由于其在高温下的导电性能,它正经历着强劲的增长。

问题是,投资者可能一直期望爱尔兰航空公司在发布时提高其全年50%的收入增长和90%的盈利增长指导,但管理层没有这样做,只是维持了这一指导。尽管这些数字很好,但这意味着爱尔兰航空公司未来几个季度的业绩将大幅放缓。此外,管理层在电话会议上承认,爱尔兰航空88%的收入来自单一客户,这引发了人们对客户集中度的担忧。


考虑到爱尔兰航空公司本月的交易估值接近盈利的75倍,没有太大的误差空间。


盈利之后,爱尔兰航空公司承受了更多的阻力。长期利率继续大幅上升,到月中旬,10年期国债收益率上升至5%附近。更高的长期利率对高增长股票来说是双重负面影响,因为更高的利率会降低未来收益的现值。此外,它们还推高了汽车等大宗商品的贷款收益率。鉴于电动汽车的标价通常高于燃气汽车,价格上涨可能会不成比例地减缓电动汽车的销售。


随着其他电动汽车和碳化硅相关股票在本月晚些时候公布盈利,这种担忧得到了进一步证实。10月30日,安半导体(On 0.86%)发布了自己的盈利报告,该公司也超过了盈利,但给出的指导也低于预期。安半导体是爱尔兰航空88%的客户。对前景的失望足以使爱尔兰航空公司的股票再次下跌。

Aehr在这里可能很有趣

爱尔兰航空公司现在的交易收益是38倍,这只股票在这里显然比今年早些时候的100倍更有吸引力。

有两个方面需要考虑。首先,电动汽车市场最终会复苏吗?大多数行业参与者都是这样认为的,他们将这种放缓归因于利率的快速上升。随着通货膨胀正常化,如果利率下降,这种情况可能会改变,电动汽车可能会重新加速。如果是这样的话,Aehr有很多生长机会,不仅在SiC,而且在氮化镓和硅光子学方面。


然而,也存在风险。爱尔兰航空公司仍然是一家小公司,它仍然严重依赖于向少数客户销售设备,“经常性”服务收入相对较低。因此,这是大客户的心血来潮,其增长可能会不稳定。鉴于新兴终端市场的不确定性,爱尔兰航空公司可能会继续成为投资者的过山车。


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